Popíšeme si situaci, kdy obdržíme zálohovou fakturu na platbu nájemného složenou ze samotného nájmu a platby za vodu. Obdržíme daň. doklad, ale samotné vyúčtování proběhne později.
Od firmy PN nemovitosti a.s. obdržíme zálohovou fakturu číslo ZF10091, datum zadání bude stejné, jako datum vystavení zálohy. Částku 10 000,- zapíšeme do pole 0 % DPH.
Abychom mohli pokračovat, nejprve je třeba zálohovou fakturu uhradit.
Pod volbou Účetnictví půjdeme do agendy Banka, kde založíme nový doklad. V dialogovém okně vyberte Expresní likvidace dle VS, zapíšeme VS č. 10091 zálohové faktury a stiskněte enter. Datum platby bude stejné, jako datum zápisu dokladu – platíme hned.
Náš dodavatel obdržel platbu za zálohovou fakturu ve stejný den, kdy byla platba odeslána. Hned také vystavil daňový doklad s rozpisem položek plnění.
V agendě Přijaté zálohové faktury, vyhledáme doklad č. ZF10091, pod povelem Záznam -> zvolíme Daňový doklad. POHODA se přepne do agendy Interní doklady, kde ze FZ vystaví daňový doklad.
Na záložce Položky dokladu rozepíšeme jednotlivé položky dle daňového dokladu číslo VD20077 na:
K poslednímu dni následujícího měsíce jsme obdrželi zúčtovací fakturu – ve vyšší hodnotě.
V agendě Přijaté faktury založíme doklad č. VF5066 našeho pronajímatele PN nemovitosti. Na záložku Položky faktury a zapíšeme:
Klikneme na tlačítko se zelenou šipkou a zvolíme povel Zálohové faktury->. POHODA se přepne do výběru zálohových faktur, kde vyhledáte doklad č. ZF10091 a dvojklikem jej vložíme do zúčtovacího dokladu. Uhrazená záloha se v položkách rozepíše dle jednotlivých sazeb DPH.
V rozdílu nám zůstane 250 Kč vč. DPH jako doplatek. POHODA nám rozpočítá doplatek dle jednotlivých sazeb DPH.