Automatizace účetnictví: Propojení Pohody s FIO bankou pomocí API

Představte si, že byste mohli spravovat své finance, platit faktury a aktualizovat účetnictví, aniž byste museli přepínat mezi bankovnictvím a účetním softwarem. Díky propojení Pohody s FIO bankou pomocí API je tento sen skutečností. Pojďme se podívat, jak toto řešení může revolucionizovat vaše finanční procesy.

Proč propojit Pohodu s FIO bankou?

1.​ Úspora času: Automatické stahování bankovních výpisů a odesílání plateb přímo z Pohody šetří hodiny manuální práce.

2.​ Minimalizace chyb: Eliminujete riziko překlepů při ručním zadávání dat.

3.​ Aktuálnost dat: Vaše účetnictví je vždy aktuální, protože bankovní operace se promítají do Pohody téměř v reálném čase.

4.​ Lepší kontrola: Máte okamžitý přehled o stavu vašich financí přímo v účetním softwaru.

5.​ Efektivní workflow: Můžete nastavit, aby platby zadávala fakturantka a schvaloval je šéf, vše v rámci jednoho systému.

6.​ Cenová dostupnost: Jde o jedno z nejlevnějších řešení automatizace účetních procesů na trhu.

Jak funguje propojení Pohody s FIO bankou?

Klíčem k propojení je API token, který vygenerujete ve svém internetovém bankovnictví FIO banky. Tento token pak zadáte do Pohody, čímž vytvoříte bezpečné spojení mezi oběma systémy.

Krok za krokem: Nastavení propojení

1.​ Získání API tokenu:
– Přihlaste se do internetového bankovnictví FIO banky.
– V sekci nastavení vyhledejte možnost generování API tokenu.
– Vygenerujte token a bezpečně si ho uložte.

2.​ Nastavení v Pohodě:
– Otevřete Pohodu a jděte do „Nastavení“ > „Homebanking“.
– Ze seznamu vyberte „FIO API Bankovnictví“.
– Nastavte cestu ke složce pro ukládání výpisů a příkazů.
– Do pole „Token“ vložte vygenerovaný API kód.

3.​ Testování propojení:
– V agendě „Příkazy k úhradě“ zkuste zadat platbu pro několik závazků.
– Použijte povel „Záznam“ a spusťte průvodce odesláním datového souboru s platbami.
– Přejděte do internetového bankovnictví FIO a autorizujte platby.

4.​ Import bankovních pohybů:
– V Pohodě otevřete agendu „Banka“.
– Proveďte import bankovních pohybů.
– Zkontrolujte, zda se proplacené závazky automaticky zlikvidovaly.

Tipy pro efektivní využití propojení:

1.​ Pravidelné importy: Nastavte si rutinu pro pravidelný import bankovních dat, například každé ráno.

2.​ Školení týmu: Zajistěte, aby všichni relevantní členové týmu uměli s propojeným systémem pracovat.

3.​ Kontrola: I když je systém automatizovaný, pravidelně kontrolujte správnost importovaných dat.

4.​ Využití dalších funkcí: Prozkoumejte další možnosti, které propojení nabízí, například automatické párování plateb s fakturami.

5.​ Bezpečnost: Pravidelně měňte API token pro zajištění maximální bezpečnosti.

Potenciální výzvy a jejich řešení:

1.​ Problém: Platby se neodesílají.
Řešení: Zkontrolujte platnost API tokenu a správnost nastavení v Pohodě.

2.​ Problém: Importovaná data nejsou kompletní.
Řešení: Ověřte nastavení rozsahu dat pro import v Pohodě.

3.​ Problém: Automatické párování plateb nefunguje správně.
Řešení: Zkontrolujte, zda máte správně nastavená pravidla pro párování v Pohodě.

Závěr:

Propojení Pohody s FIO bankou pomocí API představuje významný krok k automatizaci vašich účetních procesů. Nejen že šetří čas a minimalizuje chyby, ale také vám poskytuje lepší kontrolu nad vašimi financemi. Je to investice, která se rychle vrátí v podobě efektivnějšího fungování vaší firmy.

Pamatujte, že i když je tento systém velmi efektivní, stále je důležité mít základní znalosti účetnictví a pravidelně kontrolovat správnost dat. Automatizace je skvělým pomocníkem, ale nemůže zcela nahradit lidský dohled a rozhodování.

Jste připraveni posunout své účetnictví na vyšší úroveň? Začněte s propojením Pohody a FIO banky ještě dnes a objevte, jak může být správa financí jednoduchá a efektivní!